Reto 16: Cash-Flow

El cash-flow es la diferencia entre los cobros y pagos de una empresa en un período determinado. Constituye un indicador importante de la liquidez de una empresa.

El estudio de los flujos de caja son importantes por:

• Detectar posibles problemas de liquidez. El ser rentable no significa necesariamente poseer liquidez. Una compañía puede tener problemas de efectivo, aun siendo rentable.
• Para analizar la viabilidad de proyectos de inversión, los flujos de fondos son la base de cálculo del valor actual neto, VAN, y de la tasa interna de retorno, TIR. 

Seguidamente os mostramos el cuadro de ingresos y gastos que hemos realizado de nuestra empresa:

"Hazlo, y si te da miedo hazlo con todo y miedo..."